Possível oportunidade: TNLP4

clique para ampliar

O papel vem de quedas anormais nos últimos meses, em uma tendência de baixa bastante forte e definida, no entanto, começa a sinalizar uma possível reversão.

Na parte do gráfico frisada no circulo laranja, podemos notar uma respirada nas quedas, que pode mostrar a formação de um possível pivot de alta ao romper o "ponto 1" (R$24,85). Esse pivot, pode ser a reversão da tendência de baixa para uma de alta. Como o papel no longo prazo está congestionado, podemos esperar que no médio, essa tendência o conduza até a parte superior da congestão (por volta de R$30,xx).

O primeiro ponto de resistência (ponto2 - R$25,94) pode ser o divisor de águas e impulsionar o ativo pro alto e ao romper o "ponto 3" o céu (ou o ponto superior da congestão, como queira) é o limite.

O risco da operação, ou onde ela deve ser stopada, é o fundo recém formado em R$23,79.

Outro ponto a favor da operação é a divergência apresentada no IFR, que hoje indica um ponto maior do que os últimos topos.  

Resumindo: Recomendo compra APENAS se romper a cabeça do pivot (no ponto 1), mas lembre-se de se proteger usando o stop (afinal, stop é igual camisinha: você pode não usar, mas vai ter que assumir o prejuízo depois). O risco é baixo (4%) se comparado ao lucro que a ação pode entregar no médio prazo.

Lembrete: A análise técnica não garante o movimento dos ativos, apenas indica uma "possibilidade grande". Portanto, como minha bola de cristal está sem pilha, não posso dar 100% de garantias sobre a movimentação.

BONS NEGÓCIOS!

Análise IBOV 03/09/2010

Clique para ampliar

O índice BOVESPA (Ibovespa) seguiu sua trajetória, conforme havíamos antecipado na última análise, até o ponto de confluência da linha de tendência de baixa e a forte resistência na faixa dos 67.700 pontos. Ao atingir essa barreira, o índice não teve forças para rompê-la e recuou. Juntamente com esse recuo, pode ser identificado o gráfico diário o princípio de uma figura de reversão de mercado no curto prazo. Conhecida como Shooting Star, a figura que podemos ver no último candle do gráfico, se confirmada (com a perda de seu ponto mínimo no próximo pregão), indicará que o mercado atingiu topo na resistência e seguirá corrigindo até os suportes anteriores – sendo as mais significativas nos 65.800 e em torno dos 64.000.

Eu apostaria em uma realização até o suporte de 65.800 que aparenta ser bastante sólido, e já segurou o IBOV recentemente.

A perda do suporte na casa dos 64.000 pontos, significa o fim da atual tendência de alta de curto prazo e pode complicar o cenário de crescimento que vem sendo traçado.

No campo positivo, reitero que o rompimento da forte barreira dos 67.700 gerará um range de alta para o índice, e portanto indica um bom ponto de compra, principalmente no ramo da commodities, que costumam impulsionar essas altas.

Análise IBOV 02/09/2010

clique para ampliar o gráfico


Forma-se uma figura de triângulo simétrico, com uma LTB³ (linha verde claro – descendente superior – iniciada no início de abril) que se encontra num vértice com a LTA de médio prazo (verde escuro ascendente com início no final de maio). A figura do triângulo é uma forte figura de impulsão de mercado, o que pode apontar um rally para o lado que ela for rompida. (Exemplo de almanaque: o triângulo formado pela LTB² ao ser rompido no meio de julho).


Outro ponto a favor desse rompimento é o modelo pá de ventilador, que pode ser visto no gráfico com o rompimento consecutivo de 2 linhas de tendência de baixa (LTB¹ e LTB² – em verde claro no gráfico). Pela teoria da pá de ventilador, quando a terceira pá (LTB³) é rompida o mercado também ganha grande impulsão.


Um fato complicador para o rompimento é a junção da LTB³ com uma forte resistência na casa dos 67700 (assinalada no gráfico), o que deve gerar certa complicação para ser rompida. O rompimento desse ponto (com volume), muito provavelmente impulsionará o mercado com objetivo em seu TH. Essa resistência é bastante forte, devido a confluência dessas duas fortes barreiras e pode gerar realizações de mercado das últimas altas.


No campo negativo, a MME200 (em azul no gráfico) e o suporte próximo a 65800 podem segurar o índice nas próximas realizações (hoje a MME200 segurou).